Usinage de précision intelligent

Description

CA : 1 000 k€ | Réf : V92481 | Date : 16/09/2026 de l'activité La société est une usine de pièces métalliques complexes pour des donneurs d’ordre exigeants : maisons de luxe, aéronautique, spatial, défense, médical et énergie. L'atelier, 1 500 m² dans le Territoire de Belfort, réunit quatre centres d'usinage 9 à 12 axes et des procédés et outillages propriétaires. Titane, Inconel, inox, laiton, argent et plastiques techniques, avec une finition de qualité bijouterie, dite « prêt-à-polir ». La société a obtenu en vingt mois les trois certifications qui ouvrent ses marchés : ISO 9001, EN 9100 pour l'aéronautique, le spatial et la défense, ISO 13485 pour les dispositifs médicaux, toutes auditées par un organisme de certification indépendant. Elle compte onze clients actifs, parmi lesquels deux maisons de luxe de premier rang, un équipementier aéronautique, un énergéticien et un lanceur spatial. La demande dépasse aujourd'hui la capacité de l'atelier : 140 k€ de commandes ont dû être refusées au premier semestre 2026, faute de créneaux machine. En plus La société travaille à l'export A propos de la levée de fonds Type d'opération : Renforcement des fonds propres Explication de la levée de fonds : La levée porte sur 500 k€ : 400 k€ de fonds nouveaux et 100 k€ de comptes courants d'associés convertis en capital, sans apport de trésorerie nouvelle. Une première lettre d'intention de 140 k€ est signée, sous réserve de réalisation d'une enveloppe de 400 k€. 260 k€ restent donc à réunir. Les 400 k€ de fonds nouveaux financent la montée en charge, non l'outil, qui est déjà installé et produit : - 250 k€ de besoin en fonds de roulement : stocks, trésorerie et loyers du cinquième centre d'usinage ; - 100 k€ de moyens de contrôle et de réglage, dont 75 k€ de contrôle et 25 k€ de réglage ; - 50 k€ de méthodes et de recherche, dont 25 k€ de recrutements et 25 k€ de développement. L'objectif est de porter la production de 90 à 150 k€ par mois en deux phases : d'abord en optimisant les capacités existantes, puis avec un cinquième centre d'usinage. Cela permet de dépasser le point mort, d'accepter les commandes aujourd'hui refusées et d'atteindre l'équilibre net en 2027. Valorisation pré-money retenue : 2 M€, soit une participation d'environ 16 % pour 400 k€ de fonds nouveaux. Les modalités restent à finaliser. Entrée possible en capital ou en obligations convertibles. Montant recherché : 400 k€ Participation proposée : Minoritaire Eléments chiffrés Eléments chiffrés * En k€/année En k€ [PHONE REDACTED]27CACA 800 1 000 1 800 Marge bruteMarge EBE EBE -150 -100